对冲基金无视日本官方发出的汇率干预警告，继续在期权市场进行押注——其核心逻辑在于认为日元兑美元汇率需跌至165关口附近时海口预应力钢绞线价格，日本当局才会启动实质性市场干预行动。
手机号码：13302071130据了解，日元兑美元周三一度刷新18个月低点，财务大臣与外汇事务主管随即再次发出干预警告。与此同时，经济安保担当大臣高市早苗宣布计划提前举行大选，此举进一步强化了市场对美元兑日元持续走高的预期——投资者普遍认为，若自民党在此次选举中获得多数席位，日本政府将获得推进扩张性财政与货币政策的新授权，从而可能加剧日元贬值压力。日元兑美元汇率周三收盘上涨0.4%至158.46水平。
野村国际（Nomura International Plc）伦敦高级外汇期权交易员萨加尔·萨姆布兰尼（Sagar Sambrani）分析指出：“对冲基金对美元兑日元高位结构的投资需求仍在持续海口预应力钢绞线价格，我们观察到持续的直接期权买入行为及杠杆化交易结构部署。这些结构普遍押注央行可能在160-165汇率区间启动干预行动。”
他进一步解释称，这类杠杆工具具体包含反向敲出期权等创新品种——当标的汇率触及预设价格障碍时，钢绞线合约将自动终止，这种设计使其较标准看涨期权更具成本效益优势。
根据存管信托与结算公司（DTCC）数据，周三单笔名义金额1亿美元及以上的期权交易中海口预应力钢绞线价格，看涨期权成交量达看跌期权两倍有余，这一显著差异直观印证市场对美元兑日元的强势看涨预期。值得注意的是，当前汇率水平已回升至2024年7月日本财务省实施汇率干预、支撑日元时的关键点位，形成“政策干预记忆点”与“当前市场看涨情绪”的微妙共振。
美元兑日元汇率快速攀升及日本央行干预威胁，推动部分投资者增加看跌期权持仓以进行对冲或投机。日本最近一次汇率干预持续两个交易日，首日美元兑日元汇率从干预前高点161.76一度回落2.6%。
巴克莱银行全球外汇期权主管穆昆德·达加（Mukund Daga）分析指出：“出于对潜在汇率干预风险的审慎考量，部分投资者正通过期权工具进行短期下行对冲操作。
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